今日は、金市場に見られる自然のサイクルについてお話しし、利益の確率を有利にする簡単な方法をご紹介します。
金市場は非常に循環的な性質を持っており、長期、中期、短期のサイクルがあります。
そして、これらのサイクルはかなり一貫していることが証明されています。
最もよく知られている金のサイクルは、おそらく8年サイクルでしょう。
過去50年間の金価格の変動の中で、金価格は約8年に1度底を打っています。
誤解を招いてはいけませんので付け加えておくと、そのサイクルは正確に8年ではありません。あくまでも平均です。
8年の金サイクルの最後の底は2016年でした。
平均的なサイクルで考えれば、2024年頃にまた安値をつけて良い買い場が来ると予想できます。
これが金の8年サイクルの問題点です。なぜなら、金の大きなチャンスは
8年に1度しか巡ってこないのです。
しかし、投資家にとって8年周期の金のサイクルはそれほど意味がありません。
金市場に見られるパターンは8年サイクルだけではありません。金市場には、何らかの理由で発生するいくつかの異なるサイクルがあります。
そして、短期的な金のサイクルは、私たち投資家にとって非常に有用です。
こうした短期的な金のサイクルの中には、米連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）などの経済イベントに沿ったものがあります。
FRBのFOMCは1年を通して定期的に開催されます。そして、金価格は通常、それらの会合の間の数日間に活発になります。多くの場合、金価格はFOMCの直前と最中にある程度上昇し、その後、公式な会議の決定事項が発表される直前、最中、そしてその後に下落します。
しかし、それは良い賭けをするのに十分な一貫性がありません。
しかし、金投資家が知っておくべき、非常に信頼できる短期サイクルがあります。
それは、とても簡単なことです。
1年のうち、金価格が他の月よりもはるかに良いパフォーマンスを示す非常に特定の月があります。
過去45年間で、金価格が最も良くなる月は、9月、11月、1月です。
また、最近のデータを見ても、9月、11月、1月の上昇という同じようなサイクルが見られます。
また、その中でも1月が最も好調な時期と言えます。
過去45年間、なぜ金は常にこの時期に最高のパフォーマンスを示してきたのでしょうか？
それは、金の宝飾品の需要が高まっていることに尽きるでしょう。
昨年はコロナウイルスの影響で業界全体が混乱しましたが、例年、世界の金需要の約半分は宝飾品業界が占めています。
そして、1年の最後の数ヶ月間には、世界で5つ以上の大きな金の宝飾品を買う祝日があります。
その中でも特に重要なのが、インドの光の祭典「ディワリ」と中国の「旧正月」です。
この2つの祭日だけで、世界の金需要の約3分の1を占めています。
ディワリは年によって異なりますが、10月から11月にかけて行われます。そして中国の旧正月は、これも年によって異なりますが、1月末から2月にかけて行われます。
しかし、他にもよく知られている祝日があり、これも金を購入する重要な祝日です。それは、クリスマス、元旦です。そして、ジュエリーを購入する人が多いのは、バレンタインデーです。
これらの祝日が重なることで、第4四半期と第1四半期はゴールドジュエリーの需要が高まるのが一般的です。
そして、その需要の高まりと、ジュエリーを作るための原材料を必要とするメーカーの需要により、金価格は通常、第4四半期に高くなります。
ジュエリーメーカーがシーズンに向けて金を販売するのに一番好きな月は9月だそうです。
ですから一般的に言って、第4四半期は金を買うのに最適な時期ではありません。
しかし、その代わりに、1年のうちで最も売りやすい時期だと言えます。
第4四半期が「一般的に」売り時であると言ったのは、10月が金を買うのに最も適した月の一つであることに気づくからです。
また、金を買うのに最も適した時期は、価格が最も低い3月です。そして、売るのに最適な時期は9月です。
50年に及ぶ金価格の変動は、このサイクルが機能していることを示す良い証拠です。
トレードにおいて重要なポイントの一つはサイクルを知ることです。私が取り組むサイクルトレードは超短期のサイクル分析による取引手法です。
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